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季添益1903期

2022年第四季度暨年度報(bào)告
 
 
 
產(chǎn)品管理人：杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人：杭州銀行股份有限公司
 
 
2023年1月19日

§1  重要提示

產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用產(chǎn)品資產(chǎn)，并如實(shí)反映產(chǎn)品財(cái)務(wù)指標(biāo)及投資組合情況，但不保證產(chǎn)品一定盈利。 產(chǎn)品托管人根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定，于2022年12月31日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的產(chǎn)品說明書。 本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 本報(bào)告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。

 
 

§2  產(chǎn)品概況

2.1 產(chǎn)品基本情況

產(chǎn)品名稱	季添益1903期
產(chǎn)品代碼	TYG3M1903
理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼	Z7002221000274
產(chǎn)品成立日	2019年6月12日
產(chǎn)品到期日	-
產(chǎn)品募集方式	公募
產(chǎn)品運(yùn)作模式	開放式凈值型
產(chǎn)品投資性質(zhì)	固定收益類
業(yè)績比較基準(zhǔn)（%）	3.00%-3.80%
報(bào)告期末產(chǎn)品規(guī)模（元）	807,517,296.52
杠桿水平（%）	100.15%
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	中低
產(chǎn)品管理人	杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人	杭州銀行股份有限公司

*杠桿水平=總資產(chǎn)/理財(cái)產(chǎn)品凈資產(chǎn)，理財(cái)產(chǎn)品凈資產(chǎn)=總資產(chǎn)-總負(fù)債
 
 

§3  主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
單位：元、份、元/份

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)			報(bào)告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值			807,517,296.52
2.期末產(chǎn)品總份額			710,883,795.14
3.期末產(chǎn)品份額單位凈值			1.1359
4.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值			1.1359
報(bào)告期末下屬子產(chǎn)品相關(guān)信息披露
子產(chǎn)品名稱	子產(chǎn)品代碼	份額凈值		份額累計(jì)凈值	資產(chǎn)凈值
季添益1903期	TYG3M1903	1.1357		1.1357	657,584,409.17
季添益1903期B款(高凈值)	TYG3M1903B	1.1365		1.1365	141,169,824.05
季添益1903期C款	TYG3M1903C	1.1363		1.1363	8,763,063.30

 
 

§4  投資組合報(bào)告

4.1 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品投資策略與回顧
產(chǎn)品將維持中性久期與杠桿，并且調(diào)整增加流動(dòng)性較高資產(chǎn)的配置比例。在嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下，優(yōu)選靜態(tài)收益率較高的資產(chǎn)，同時(shí)把握交易機(jī)會(huì)，根據(jù)市場(chǎng)情況動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證策略的靈活性。將不斷跟蹤數(shù)據(jù)，進(jìn)行宏觀分析和大類資產(chǎn)研究，并及時(shí)調(diào)整組合的投資策略。
4.2產(chǎn)品未來展望
8月以來，央行超預(yù)期下調(diào)MLF利率，債券市場(chǎng)尤其是信用債下行幅度較大，市場(chǎng)走出一波牛市。但近期，全市場(chǎng)債券收益率已經(jīng)處于歷史低位，托底經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)出臺(tái)，且美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)加息，債券市場(chǎng)缺乏下行動(dòng)力，結(jié)合9月末跨季資金緊張，債券市場(chǎng)在9月末出現(xiàn)了一輪調(diào)整。中長期來看，我國經(jīng)濟(jì)增速中樞逐級(jí)下行，債券市場(chǎng)具有長期投資機(jī)會(huì)，難以出現(xiàn)系統(tǒng)性的熊市，市場(chǎng)回調(diào)一定幅度后，將是比較好的配置機(jī)會(huì)。
4.3投資組合的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
本產(chǎn)品屬于開放式固定收益類，產(chǎn)品將通過合理安排投資結(jié)構(gòu)和期限機(jī)構(gòu)、限制政策持倉集中度、監(jiān)控組合頭寸等方式管理產(chǎn)品的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保政策的變現(xiàn)能力和投資者贖回需求的匹配；報(bào)告期內(nèi)，本產(chǎn)品未發(fā)生重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4.4 報(bào)告期末穿透前投資組合分類

序號(hào)	項(xiàng)目	期末占總資產(chǎn)比例（％）
1	現(xiàn)金及銀行存款	0.79%
2	同業(yè)存單	0.00%
3	拆放同業(yè)及債券買入返售	0.00%
4	債券	74.24%
5	非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)	6.19%
6	權(quán)益類投資	0.23%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理財(cái)投資QDII	0.00%
9	商品類資產(chǎn)	0.00%
10	另類資產(chǎn)	0.00%
11	公募基金	0.00%
12	私募基金	0.00%
13	資產(chǎn)管理產(chǎn)品	18.55%
14	委外投資——協(xié)議方式	0.00%
15	合計(jì)	100.00%

4.5 報(bào)告期末穿透后投資組合分類

序號(hào)	項(xiàng)目	期末占總資產(chǎn)比例（％）
1	現(xiàn)金及銀行存款	1.38%
2	同業(yè)存單	0.00%
3	拆放同業(yè)及債券買入返售	0.00%
4	債券	92.2%
5	非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)	6.19%
6	權(quán)益類投資	0.23%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理財(cái)投資QDII	0.00%
9	商品類資產(chǎn)	0.00%
10	另類資產(chǎn)	0.00%
11	公募基金	0.00%
12	私募基金	0.00%
13	資產(chǎn)管理產(chǎn)品	0.00%
14	委外投資——協(xié)議方式	0.00%
15	合計(jì)	100.00%

4.6報(bào)告期末投資前十名資產(chǎn)明細(xì)
單位：人民幣元

序號(hào)	資產(chǎn)名稱	金額（元）	占資產(chǎn)凈值比例（％）
1	華潤信托錢盈1號(hào)集合資金信托計(jì)劃	150,069,715.55	18.58%
2	20姚經(jīng)02	53,108,082.19	6.58%
3	同業(yè)借款（河南九鼎金租 0.5E 20221222）	50,043,616.67	6.20%
4	20浦江01	30,972,254.80	3.84%
5	21諸交G1	30,492,452.06	3.78%
6	21香投02	29,833,528.77	3.69%
7	20淳安01	25,484,294.52	3.16%
8	20寧科02	23,454,990.41	2.90%
9	20紹濱01	20,456,630.14	2.53%
10	21東部02	20,309,260.27	2.52%

4.7 報(bào)告期融資情況
單位：人民幣元

序號(hào)	項(xiàng)目	金額（元）	占資產(chǎn)凈值比例（％）
1	報(bào)告期末質(zhì)押式回購余額	0.00	0.00%
2	報(bào)告期末同業(yè)拆入余額	0.00	0.00%
3	其他	0.00	0.00%

4.8報(bào)告期末投資非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)情況
單位：人民幣元

序號(hào)	融資客戶	項(xiàng)目名稱	資產(chǎn)到期日	資產(chǎn)價(jià)值（元）	交易結(jié)構(gòu)	收益分配方式	風(fēng)險(xiǎn)狀況
1	河南九鼎金融租賃股份有限公司	同業(yè)借款（河南九鼎金租 0.5E 20221222）	20230323	50,043,616.67	同業(yè)借款	到期一次還本付息	正常

 
 

§5  產(chǎn)品份額變動(dòng)

                                                                     單位：份

報(bào)告期期初產(chǎn)品份額總額	1,943,027,017.92
報(bào)告期期末產(chǎn)品份額總額	710,883,795.14

 
 

§6 托管人報(bào)告

本報(bào)告期內(nèi)，杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本托管人”）在對(duì)本產(chǎn)品的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、托管協(xié)議的規(guī)定，依法安全保管了本產(chǎn)品的全部資產(chǎn)，對(duì)本產(chǎn)品的投資運(yùn)作進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，沒有從事任何損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)。
本托管人復(fù)核了本產(chǎn)品報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容。經(jīng)復(fù)核，本產(chǎn)品報(bào)告中披露的理財(cái)產(chǎn)品財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)一致。