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| 杭銀理財(cái)-“幸福99”季添益1903期銀行理財(cái)計(jì)劃2022年第二季度及半年度報(bào)告 | ||
| 1、理財(cái)產(chǎn)品概況 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | “幸福99”季添益1903期銀行理財(cái)計(jì)劃 | |
| 產(chǎn)品代碼 | TYG3M1903 | |
| 產(chǎn)品登記編碼 | Z7002221000274 | |
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | 中低 | |
| 產(chǎn)品類型 | 開放式固收類 | |
| 產(chǎn)品成立日 | 2019年6月12日 | |
| 產(chǎn)品到期日 | - | |
| A份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.10%-4.10% | |
| B份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.20%-4.20% | |
| 本報(bào)告期末存續(xù)規(guī)模（份） | 1,213,222,022.88 | |
| 本報(bào)告期末理財(cái)資產(chǎn)總凈值（元） | 1,373,931,567.86 | |
| 本報(bào)告期末主份額單位凈值（元） | 1.1325 | |
| 本報(bào)告期末主份額累計(jì)凈值（元） | 1.1325 | |
| 本報(bào)告期末A份額單位凈值（元） | 1.1325 | |
| 本報(bào)告期末A份額累計(jì)凈值（元） | 1.1325 | |
| 本報(bào)告期末B份額單位凈值（元） | 1.1325 | |
| 本報(bào)告期末B份額累計(jì)凈值（元） | 1.1325 | |
| 2、本報(bào)告期末投資組合報(bào)告 | ||
| 2.1標(biāo)的資產(chǎn)分類 | ||
| 固定收益類資產(chǎn)占比 | 95% | |
| 權(quán)益類資產(chǎn)占比 | 5% | |
| 金融衍生類資產(chǎn)占比 | 0% | |
| 2.2前十大持倉(cāng)資產(chǎn) | ||
| 資產(chǎn)名稱 | 投資金額（元） | 投資比例 |
| 江蘇銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股360026 | 61,910,649.53 | 4.51% |
| 22柯橋國(guó)資PPN001 | 51,023,339.04 | 3.71% |
| 19千建01 | 49,741,578.08 | 3.62% |
| 21合肥濱湖MTN001 | 40,684,829.59 | 2.96% |
| 20成都開投PPN002 | 36,000,458.21 | 2.62% |
| 20興錦城投MTN001 | 35,526,948.97 | 2.59% |
| 21諸交G1 | 31,404,039.45 | 2.29% |
| 20浦江01 | 31,174,541.10 | 2.27% |
| G20邗江 | 30,815,913.70 | 2.24% |
| 20金牛城投PPN001 | 30,495,353.84 | 2.22% |
| 2.3非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)信息 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | ||
| 融資客戶 | ||
| 交易結(jié)構(gòu) | ||
| 資產(chǎn)到期日 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)狀況 | ||
| 收益分配方式 | ||
| 2.4投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) | ||
| 本產(chǎn)品屬于開放式固收類，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。 | ||
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注： 1、本報(bào)告期末數(shù)據(jù)以該產(chǎn)品本報(bào)告期內(nèi)最后一周凈值公告的估值日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 2、理財(cái)產(chǎn)品托管人杭州銀行股份有限公司根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定，復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述。 |
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