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| 杭銀理財(cái)-“幸福99”半年添益2007期銀行理財(cái)計(jì)劃2022年第二季度及半年度報(bào)告 | ||
| 1、理財(cái)產(chǎn)品概況 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | “幸福99”半年添益2007期銀行理財(cái)計(jì)劃 | |
| 產(chǎn)品代碼 | TYG6M2007 | |
| 產(chǎn)品登記編碼 | Z7002221000174 | |
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評級 | 中低 | |
| 產(chǎn)品類型 | 開放式固收類 | |
| 產(chǎn)品成立日 | 2020年3月4日 | |
| 產(chǎn)品到期日 | - | |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 3.6%-4.2% | |
| 本報(bào)告期末存續(xù)規(guī)模（份） | 761,121,825.37 | |
| 本報(bào)告期末理財(cái)資產(chǎn)總凈值（元） | 841,202,264.76 | |
| 本報(bào)告期末單位凈值（元） | 1.1052 | |
| 本報(bào)告期末累計(jì)凈值（元） | 1.1052 | |
| 2、本報(bào)告期末投資組合報(bào)告 | ||
| 2.1標(biāo)的資產(chǎn)分類 | ||
| 固定收益類資產(chǎn)占比 | 99% | |
| 權(quán)益類資產(chǎn)占比 | 1% | |
| 金融衍生類資產(chǎn)占比 | 0% | |
| 2.2前十大持倉資產(chǎn) | ||
| 資產(chǎn)名稱 | 投資金額（元） | 投資比例 |
| 22南湖投資03 | 230,000,000.00 | 27.34% |
| 21諸暨國資MTN002 | 40,364,183.56 | 4.80% |
| 20富春01 | 35,584,362.94 | 4.23% |
| 17當(dāng)涂02 | 31,187,905.48 | 3.71% |
| 21六創(chuàng)01 | 30,973,327.39 | 3.68% |
| 22常高新PPN001 | 30,009,197.26 | 3.57% |
| 同業(yè)借款（LCZI20220331000001） | 30,000,000.00 | 3.57% |
| 20蓮湖01 | 29,912,330.14 | 3.56% |
| 22運(yùn)和01 | 29,600,136.99 | 3.52% |
| 18甬交02 | 21,514,220.00 | 2.56% |
| 2.3非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)信息 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 22南湖投資03 | |
| 融資客戶 | 嘉興市南湖投資開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
| 交易結(jié)構(gòu) | 其他（理財(cái)直融工具） | |
| 資產(chǎn)到期日 | 2022年9月10日 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)狀況 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 利隨本清式 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 同業(yè)借款（LCZI20220331000001） | |
| 融資客戶 | 中信消費(fèi)金融有限公司 | |
| 交易結(jié)構(gòu) | 同業(yè)借款 | |
| 資產(chǎn)到期日 | 2022年9月9日 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)狀況 | 正常 | |
| 收益分配方式 | 利隨本清式 | |
| 2.4本期投資策略回顧 | ||
| 本產(chǎn)品旨在長期穩(wěn)健的收益為投資目標(biāo)。在投資運(yùn)作期內(nèi)以固定收益品種為主要投資工具，積極運(yùn)用久期、杠桿、騎乘等多種投資策略，在著眼于當(dāng)下市場主線的同時(shí)，做好大類資產(chǎn)儲(chǔ)備和各類資產(chǎn)輪動(dòng)配置，嚴(yán)格控制回撤風(fēng)險(xiǎn)，爭取獲得收益風(fēng)險(xiǎn)比的最大化。 | ||
| 2.5下季度市場展望 | ||
| 宏觀經(jīng)濟(jì)方面，近期經(jīng)濟(jì)從疫情沖擊中部分恢復(fù)，工業(yè)生產(chǎn)回到正增長，出口加速，投資部分回暖，消費(fèi)負(fù)增長增速收窄，但總體來說經(jīng)濟(jì)還未恢復(fù)到本輪疫情前水平。房地產(chǎn)銷售有所回暖，信貸總量超預(yù)期，結(jié)構(gòu)繼續(xù)維持弱勢，指向?qū)嶓w需求仍然不足。債券市場方面，近期資金面維持寬松，實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求仍然不足。中期來看，長端利率方面仍然將維持震蕩格局，基本面尚未到達(dá)底部，而地產(chǎn)銷售反彈和通脹對長端利率尚不形成干擾。信用利差小幅反彈，但在資產(chǎn)荒背景下有望維持低位。 | ||
| 2.6投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) | ||
| 本產(chǎn)品屬于開放式固收類，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。 | ||
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注： 1、本報(bào)告期末數(shù)據(jù)以該產(chǎn)品本報(bào)告期內(nèi)最后一周凈值公告的估值日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 2、理財(cái)產(chǎn)品托管人杭州銀行股份有限公司根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定，復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述。 |
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| 杭銀理財(cái)-“幸福99”半年添益2007期銀行理財(cái)計(jì)劃2022年第二季度及半年度報(bào)告 |